マーケットラリーもあり、金利も上昇しているので
JPモルガン（JPM）は買いなのでしょうか？


 


結論から言うと今はまだベースができてないので、買いではないようです。

また、銀行株は一般的なマーケットよりパフォーマンスが
落ちる点もわすれてはならないようです。

ナスダックの株価は戻り続けています。
アップル（AAPL）株価は50日移動平均線を超えてきました。

ナイキ（NKE）は株価が上昇しています。ダイレクトトゥコンシューマーの売上が
急伸しているためです。

AIGの株価は強いです。フラットベースから63.64の買いポイントを超えてきました。





注目です。

バンクオブアメリカ（BAC）の株価のRelative Strength Rating （RSR）
が64から、 76へと上昇してきています。
過去の事実からいくとRelative Strength Rating （RSR）が80以上の
ものに投資すると大幅な上昇がとれることが
多いといえます。




しかし、まだバンクオブアメリカ（BAC）は買いではないようです。
理由は50日移動平均線、200日移動平均線より下で推移しているので、
底値固めをしてベースが形成され、ブレイクアウトした時が買いのようです。

注目です。

MarketWatchがボラティリティが低く、配当もそれなりに成長している
質の高い配当株を選択しました。





Exxon Mobil  (XOM) 
Philip Morris  (PM)
Kellogg  (K)
Bristol Myers Squibb  (BMY)

 S&P 500 は2021年29%上昇しました、そして歴史的にみると
2022年はより上昇すると示唆しているようです。
After a nearly 29% total return for the S&P 500 this year, history suggests 2022 may see more gains for investors.





注目です。

現在のようなマーケットが調子いい時でも避けるべき銘柄はあるようです。
ゴールドマンサックス（GS）チーフストラジストDavid Kostinによると
経済が回復している時は賃金も上がる傾向があるので、ある業種では
利益が圧迫されすくなくなる会社もある。


そのような会社は労働にたよる必要がある会社のようです。
例えば、アイ・ビー・エム（IBM）、レイセオン（RTX）、HCAヘルスケア（HCA）、
フェデックス（FDX）、ダラーゼネラス（DG）

逆に景気敏感株の以下のようなものに
注目すべきといっています。

 

以下が配当株として3%以上の利回りを持つ、注目すべき地方銀行株になります。

Note: P/TBV=price to tangible book value

Source: FactSet

注目です。

多くの米国銀行株、JPモルガン（JPM）、ウェルスファーゴ（WFC）、バンクオブアメリカ（BAC）
などは下げていました。それは
FRBがインフレーションが一時的なものでないだろうと示唆したからです。
そして Federal Open Market Committee (FOMC) が16日（水）に以前は
2024年までは金利はそのまま維持すると言っていたのですが、
2023年に金利を上げる可能性があると言いました。マーケットを驚かせました。






金利をあげることは通常経済が過剰気味になるときにおこります。
予定より金利を上げるのを早くすることはFRBのメンバーが
金利上昇が長期的に懸念になっているからです。





 

インベスタービジネスデイリー（IBD）が行ったゴールドマンサックス（GS）
のスイングトレードの実例とポイントごとの考え方です。



 

11月以降銀行株はマーケットをアウトパフォームしていました。
インベスタービジネスデイリー（IBD）では地方の銀行とともに、ゴールドマンサックス（GS）
を買って、銀行セクターのエクスポージュアを行いました。

 Charlie Scharf
「標準的にもどれたら、キャピタルは投資家に通常レベルに戻した配当を投資家に
還元する。そして、余っているキャピタルを見て、自社株買いを行うが、
まずは配当のレベルを上げて標準レベルまでもっていくのがプライオリティ
となる。」
配当支払い比率はたったの 9%でした。

ウェルスファーゴ（WFC）の2021年第1四半期は
Common Equity Tier 1（CET1）は11.8%でした。
会社のターゲットは10.25% から 10.30%だったので、1年以内にもそこまで
おさえるとCharlie Scharfもコメントしました。


注目です。

Common Equity Tier 1（CET1）の説明
i-Financeより
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JPモルガン（JPM）の株価は底値から飛び出しました。
パンデミックからリバンドし続けて、
6月4日（金）には高値を更新しました。
そのJPモルガン（JPM）ですが、買いでしょうか？
5月の米国経済は559,000の雇用を追加しました。しかし、その数は
予想よりも下でした。失業率も落ち、 5.8%となりました。

JPモルガン（JPM）とその他銀行株はInstitute for Supply Management
が製造業の数字は予想よりも成長している、そして、短期と長期の
金利は開いているとして、先週は株価が上がりました。





テクニカル分析
JPモルガン（JPM）の株価チャートは
161.79をエントリーとする、フラットベースのやや上なので、
買い範囲のうちになるようです。

なども、経済が良いと恩恵をうけますが、経済が良いとマーケット自体も調子いいです。

SPDR S&P 500 ETF (SPY) のほうが良い成績をだしています。
JPモルガン（JPM）は間違いなく経済再開から、益を得ることができます。
そして、テクニカル分析では今は買いとなっています。しかし、
長期ではその他セクターよりもパフォーマンスが良くないこともしられいるので
気に止めておく必要があります。



注目です。

 https://www.investors.com/news/jpm-stock-buy-now/?src=A00220

先週は株価は下がりました。
しかし、そのなかでもあまり下落していなく、耐えていて
買いシグナルの立っている米国株があります。

まず、1つ目は ASML (ASML)になります。
先週14日金曜日には4%上昇して、短期のダウントレンドをやぶり、50日移動平均線
からも上昇してきました。その他のチップギア関連銘柄と違い、50日移動平均線
にまで株価は落ちただけでした。





2つめはゴールドマンサックス（GS）になります。
ゴールドマン（GS）は買いポイント356.95のフラットベースからやや
下がりましたが、木曜日、金曜日と株価は上昇しました。
RSラインが強く、現在は買いゾーンの範囲ないです。



注目です。


https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-asml-google-goldman-in-buy-zones-in-tough-market-rally-why-apple-stock-is-false-leader/

投資家は今金利の上昇や、経済回復で
バンクオブアメリカ（BAC）やその他金融株で利を得ています。




しかし、金融株といっても選択肢が多いですので、どれを選ぶかは難しいところも
ありますので、SPDR S&P Bank (KBE) などのETFをもっておくことで金融セクター
の株価上昇の恩恵を受けることができます。

著名な投資家ジム・クレイマーがマーケットについて
語りました。




ジム・クレイマー
「先日Apple watchが盗まれたよ。失くしたとおもったが、良く思い出したら
外していないし、妻とショッピングして、ショッピング袋を持って歩いていたら、
なくなっていたんだ。。」

「アナリストがアップル（AAPL）についていいコメントしていたけど、ありきたりの
ことだった。アップル（AAPL）の株はトレードするんじゃなくて、
持っていることが大事なんだよ。ちょっと前まで$110だったけど、今は$130近くまで
きている。理由はわからないが、売って、またすぐ安く入ろうとしても
それは難しいいので、アップル（AAPL）については持っているだけでいいよ！！」

アップル（AAPL）株価




「私はベア派じゃないけど、最近マーケットで心配あるのでチャリティーファンドの
ポジションを$100,000ほど売ったよ。今は良く眠れているけど、特に
今季の決算の期待の高さ、インフレーション、石油・プラスチックの値段の上げ、
港での渋滞が常態化するあたりが心配なんだよ」

ウェルスファーゴ（WFC）ですが、決算発表をしました。
1年前は利益が$653 millionでEPSは1 centでしたが、
今回は $4.74 billionで、EPSは$1.05になりました。


ウェルスファーゴ（WFC）株価

米国最大の銀行　JPモルガン（JPM）が14日（水）に第1四半期決算を
発表しました。内容はパンデミィックの景気刺激策によるリバウンドでで
過去の予想を上回る決算を発表しました。

現在のマーケットは金融、ガス、
オイルが強さを見せているようです。



その中でもメガ銀行のウェルスファーゴ（WFC）は長年セールスの
スキャンダルで、株価が冴えませんでした。
しかし、過去1か月では良いパフォーマンスを見せています。

35.20ポイントでのエントリーで大きなカップウィズハンドルを形成
し、ブレイクアウトしたところです。

 https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-steady-wells-fargo-breaks-out-why-its-not-the-right-time-to-buy-verizon-stock-now/?src=A00220

米国マーケットが回復に向かう中で、銀行株は苦戦しています。
JPモルガン（JPM）もブレイクダウンしないよう頑張っていますが、
強気とはいえません。

 

ゴールドマンサックス（GS）がQ4決算発表を行いました。
$1.1 Billion訴訟の費用を計上したために、予想を上回った売上の結果の良さが
消されてしまいました。

一株利益は予想 $5.46よりしたの$4.69 per share、訴訟関連費用の$1.1 Billionが響いたためのようです。
しかし、売上は２３％増加の9.96 billionで、予想の$8.906を上回りました。

来たる１月２９日のカンファレンスで詳細を発表するようですが、
新しい収益の構造は４つのビジネスユニットをコアにしていくようです。
１、グローバルマーケット（旧金融機関向けサービス）
２、投資銀行
３、アセットマネジメント
４、個人の金融資産マネジメント

注視しましょう。

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