アッパーマス層に到達！！！会社員が成長株と配当株の米国株と日本株でお金持ちを目指します。

アッパーマス層に到達！！！会社員が成長株と配当株の米国株と日本株でお金持ちを目指します。最新の米国株関連、米国文化等役に立つ情報を発信します。ポートフォリオについても研究します。

2020年04月

プロクターギャンブル（PG）が2020年の第3四半期決算発表しました。
プロクターギャンブル（PG）株価共々注目ですが、

EPS予想　$1.11 に対して　結果　$1.17
売上予想　 $17.4 billionで、結果$17.2 billionで予想を下回りました。

ガイダンスQ4は
売上会社予測　は過去提示した 4% to 5%から、3% to 4%の成長に引き下げました。
しかし、
EPS予想　会社予測で235% to 245%成長を見込んでいます。

また、自社株買い$7 billion to $8 billion を2020年に見込んでいます。


無題



 

3月23日に最安値を更新したダウですが、その後それより30％上昇しました。
しかし、ストレートに株価は上昇は期待できないかもしれません。

 
無題

Heritage CapitalのCEOによると
この株価回復は素晴らしいものです。通常はこの回復が新しい
波動となるかもしれませんが、まだクリアでないものがマーケットには
たくさんあります。かれはV字型の回復には期待していません、しかし
短期には変動の高いマーケットになると予想しています。

これからクリスマスにかけて、ストレートで上昇していくのか？に対してはそう思っていないようです。
しかし、長期的には来年にはダウ40,000をみている。とのことです。


 



 無題




 無題

JPモルガンチェース（JPM）が第1四半期決算を発表しました。

EPS　予想 　  $1.84 に対し      結果 78cents
売上　予想　$29.67-billion　結果 $29.1 billion

これからくるリセッションのため、 $6.8 billionのクレジットリザーブを
準備しました。

無題


 

現状でアマゾン（AMZN）は恩恵をうけている数少ない銘柄です。
 S&P 500が今年マイナスのパフォーマンスに対して、アマゾンは２０％以上の
リターンのパフォーマンスで、ベスト10にはいるリターンにも入っています。

14日（火）には新高値を更新し、カップベースを形成しました。
株価時価総額は100兆にもどりました。

 100,000人の求人を募集し、さらに追加で75,000人募集もしました。
すでに100,000人分は埋まっていると発表もしました。

AWB（アマゾンウェブサービス）も在宅勤務でクラウドの需要がたかまり、
好調と思われます。

決算は今月末くらいに予定しています。注目です。


 無題



13日月曜日、アマゾン（AMZN）株価は４％以上の上昇をしています。
需要が多いため、グロセリーのカスタマーの新規受付を停止しました。
アマゾンの子会社小売りのホールフーズは営業時間を短くし、オンラインへ集中
するようにしました。
また、追加の75,000求人を募集するとしています。

そして、アマゾン（AMZN）株価は カップベースを形成しつつ、
2,186.05 buy pointに近づいています。


無題
 

アマゾン（AMZN）

マリオットインターナショナル（MAR）はアメリカンエクスプレス（AXP）と、
JPモルガン（JPM）と組んで最前線で戦っている医療関係者のために
フリーで100,000部屋提供するプログラムを組んでいると発表しました。


無題

部屋が提供されるのは被害が特に多くでている、ニューヨーク、シカゴ、ロス、
デトロイト、ラスベガス、ワシントン、等になります。これらはだいたい
$10 million分の価値になるそうです。

部屋はフリーで提供され、医療関係者のため、家族への感染も減らすような狙いもあるようです。



以下FRB（FED）が使用しているツール一覧です。
見やすい一覧になっているので、掲載します。


無題



 

最近のマーケットの下落は惨めさが際立ちます。
ダウは5000ポイントの下落です。そしてメジャーな指数は
ベアマーケット入りになりました。
マーケットのボトムはまだ先かもしれないが、先に個別銘柄
からボトムになるのが先と記事では言っています。

そして、大事なのは”超一流の銘柄”を探すことだといっています。
ボトムをつけて、リバウンドするのが一番早いからだそうです。

筆者の哲学は
“Stock market selloffs are the extreme events that create opportunity.
They produce the panic selling and ‘washouts’ that usually
offer great moments to make savvy long-term investments…

History tells us that moments like these are what buying opportunities
are made of. So if you have the stomach for it, do a bit of buying over the next few weeks … while others are fearful.”

のようで、「マーケットセルオフはやりすぎなパニックでたいがい、機会をつくり、
浄化のようになり、長期投資家にとってはよい買い機会を提供する。
歴史的にみてもこのような状態は買い機会だったことがほとんどで、
度胸があるなら、他の投資家が指をくわえて震えているときに、たびたび買っていくのがいい」

といっています。

７から１０の超一流の銘柄を選んで、ポートフォリオの２０～３０％くらい振り分けるのを
筆者は良いと言っています。


これらの銘柄も新型コロナウィルスでは下がるかもしれないが、
プライスとおもって我慢すべきだといっています。
筆者は超一流とは圧倒的にマーケットで強く、キャッシュフローもある例えば、

Amazon (NASDAQ:AMZN),
Nike (NYSE:NKE),
Walmart (NYSE:WMT)
Microsoft (NASDAQ:MSFT).
 
のような銘柄をさがして、リストしていくのがいいと言っています。

株の売買は自己責任でお願いします。

無題
(investor place.com)



バフェット太郎さんが米国株投資家必読とやたらすすめていた
モートリーフール(The Motley Fool)ですが、4月2日に不正会計操作で
（現時点では $300 millionの売上を水増ししたと言われているがさらなる
調査を行っている。）
大暴落をおこしたラッキンコーヒー（LK）をBest　Buyとして
すすめていました。モートリーフール(The Motley Fool)というのは米国株
に対して情報を提供していますが、無料と有料があって、有料版いくつか
のサービスがありますが、Best Buyとしてラッキンコーヒー（LK）を上げていました。

アメリカのこのサービスを使っていて、ラッキンコーヒー（LK）を
買った人はリサーチカンパニーなのに、全然リサーチできてないな！！
と怒り奮闘のようです。

このような米国情報サイトは必読でしょうか？？？

 

モートリーフール(The Motley Fool)のベストバイ　ラッキンコーヒー（LK）

無題


Yahoo finance 掲示板ではモートリーフール(The Motley Fool)に対して、
叫びをあげている人も。。。$40の時にBest　buyにしていて、購読者も減るだろうと！！

無題

ラッキンコーヒー（LK）株価大暴落

無題
(yahoofinance.com)

民主党候補のバーニーサンダースが大統領候補選挙離脱するようです。

このニュースをマーケットは好感し、ダウ等米国株はさらに上昇しました。

無題

米国主要指数

無題


ヨーロッパの8日（水）の株価は新型コロナウィルスのさらなる刺激政策に関して
ユーロのリーダーたちが合意できなかったため、下落しています。

pan-European STOXX 600 indexは1%下落しています。
無題
 Eurogroup chief Mario Centeno

16時間の議論のあと、まだ結論に達していないとCenteno氏は語りました。

ユーロのリーダーたちは同じ通貨のエリアのベイルアウトファンドに関して新しいレンディングに関して条件に合意していないようです。

オランダは引き継き、レンディングに関して厳しいルールを主張しています。一方で
イタリア、スペインはより緩やかなルールが必要と主張しています。

ユーロでの合弁でだす、コロナボンドに関しては引き続き、不同意が続いています。

フランス、スペイン、イタリアはこれらのコロナボンドについては早く合意したいと
おもっているが、ドイツ等は懐疑的な態度をみせています。
 

エクソンモービル（XOM）は株主に$3.48の配当を支払っています。
この配当は減配されるでしょうか？これまでは、そのようなアナウンスはされていません。
現在だと 8.9%の配当利回りです。これは珍しい機会のバーゲンだと記事では
言っています。

エクソンモービル（XOM）の株価
無題
(yahoo.finance)

石油価格が大幅に下落したときも、減配の発表はしませんでした。
また直近で1月29日に$0.87配当発表したときから、2か月たっていますが、そのような発表
はしていません。

エクソンモービル（XOM）は配当の余裕があるだろう。
前年エクソンはCAPEXの費用前の営業からのキャッシュフロー(CFFO)は$30 billion ($29.7 b)
でした、それから、ガス、石油の価格は35 から 40%下落しました。
つまり、期待されるキャッシュフロー(CFFO)は$18 billion くらいになります。
それに対して、配当で出ていくコストは四半期ごとで$3.51 billion で一年で
$14 billionになります。そして、CAPEXの費用を考えなくてはなりません。
前年エクソンは $24.4 billion のCAPEXの費用を計上しました、
そして今年、同じレベルの配当とCAPEXの費用（$14 billion＋$24.4 billion＝38.4 billion)
を計上しようとしたら、38.4 billionを持っていなければなりません。しかし、
期待されるキャッシュフロー(CFFO)は$18 billionなので足りません。

後日、エクソンはこの不足分を何とかしなければなりません、もしかしたら
エネルギー関連価格が上がると考えているかもしれません。

 無題
(investor place)
エクソンモービル（XOM）の記事での結論
通常は配当利率が高すぎるものは危ない傾向があるのですが、エクソンモービル（XOM）
に関してはそれはあまりあてはまらないようです。
エクソンは配当をずっと維持してきています。4月発表では上げないにしても同レベルが
期待されます。

一方で、エクソンはCAPEXの費用を急激に下げる必要があります。
その他メジャーは費用のカットをすでに発表しています。だから、近くにアナウンス
があるかもしれません。
配当カットない限りは記事ではエクソンモービル（XOM）９％近くの配当利率があるので
Buyであろうといっています。

株の売買は自己責任でお願いします。

クラフトハインツ（KHC）のCEOがレストラン事業へ供給している３つの工場で
の生産を新型コロナウィルスによる消費者の行動の変化に対応するため、
削減すると発表しました。

無題
中国でのオペレーションはもとに戻りつつあるといいました。そして、
個人の消費者はより多くのデリバリーを使っているようだともいいました。

そして、ポシティブな点として、パッケージ食品の生産を増やすということを上げました。
アメリカでは多くの需要があるマカロニチーズとUKでは豆の缶類とスープの生産を増やすようです。

アナリストのコンセンサスの目標株価は$28となっています。


クラフトハインツ（KHC）株価
無題

(yahoofinance)

 

米国株先物早朝では、以下のように上昇していますが、新型コロナウィルスの数を
見守る形になっています。

S&P 500 futures (ES=F)  3.9%,
Dow Jones Industrial Average futures (YM=F) 3.9%
higher, and Nasdaq futures (NQ=F)  4.1%.

週末にかけて、新型コロナウィルスの感染者は増加しましたが、
一時的にも増加数はスローダウンが見られました。
無題
(yahoo.finance)
ニューヨーク州がアメリカでトップで122,000に達しており、日曜日には594人の死者で
土曜日 630人の死者からは減少しました。
知事のAndrew Cuomo氏は日曜、トレンドが初めて減少に向かっているが、さらなる
注意を促しました。

イタリアではもっとも死者の数の増加が最もゆっくりしたペースになっていると報告しました。
フランス、スペインとも新しい死者の数が減少気味であることを報告しました。

アメリカの政府は家を外出するときはマスクを着用するよう推奨しました。


CNBC の番組「FAST MONEY」で、 Adami氏はゴールドマンサックス（GS）のツイッター（TWTR）
でのアップグレードをユーザトラッフィクが増えているので、利を得ると
正当なものと評価しました。Adami氏は広告費について今後減るだろうと
心配していますが、株式の
トレーダーがある程度の価格レベルでプレイしたいと考えるなら、ツイッターも悪くないとの
ことです。
Nathan氏はツイッターをユーザの貴重なツールとしてみているが、グロースカンパニーと
してみなす成長をしていないので、株価が10ドル代に落ちたら、お買い得とみているようです。
無題
(fast money)

Seymour 氏は AT&T Inc. (NYSE: T)はMoffettNathanson証券からダウングレード評価をうけたことにより、株価はさらに下値で取引されるだろうと考えています。MoffettNathanson証券の目標株価は
$23です。投資家はAT&Tの負債に懸念があるようです。

Grasso氏はテスラ（TSLA）をSellと考えています。今後納品台数は期待を裏切るだろうと
いうことと、不景気になり、今後テスラの車を買えなくなるだろうと言っています。


 

著名な投資家ジム・クレイマーがアブビー（ABBV）について
述べました。
「アブビー（ABBV）は高配当率で、新型コロナウィルスでやすくなっているが、
グレートな銘柄だ、自分の慈善事業のファンドにも
組み入れているよ！」

「PLC (NYSE: CCC)については、新型コロナウィルスの銘柄かどうかはまだわからない、
リサーチしてみるよ！」

「ドミノピザ（DPZ）はBuyだ。素晴らしい配送システムをもっている。いい投資になると
思うよ。」


無題
（CNBC）
「石油とガスは供給が多すぎだ。パイプラインやナチュラルガスの会社は好きではない。
キンダーモーガン（KMI）も好きではない。」


 

2020年の最初の3か月で新型コロナウィルスの暴落とともに、メディカル銘柄も
投げ売られました。
しかし、中には2020年も進んでいくにつれて、
強気のレーティングをたもっている銘柄もあります。

メディカル銘柄の強みは高齢化社会と医療機器のイノベーションです。
一方でメディカル会社は製薬やバイオ会社と違って、政治的な落とし穴を避ける傾向があります。

メディカルで有名な銘柄はハートバルブの取り換えのメーカーの
Edwards Lifesciences (EW)や、糖尿病の機器のTandem Diabetes (TNDM)があります。

現在IBD(investor business daily)でのランクが最も高いものに
Quidel (QDEL) と Zynex (ZYXI)があります。
Quidel (QDEL)は 分子生物学の医療検査のテスト機を製造し、
Zynex (ZYXI)は電子的神経学をモニタリングする機器を製造しています。
その他で有名な銘柄ではRepligen (RGEN)、Novocure (NVCR)、Qiagen (QGEN)が
あります。
ResMed (RMD)は睡眠障害に対応する機器を製造しています。

Tandem Diabetes (TNDM)株価
無題


medical-technology-stocks

バークシャーハサウェイ（BRKB）が金曜日に持ち分のデルタ航空（DAL）の
１８％の持ち分と4%の持ち分のSouthwest Airlinesを売っていたと3日金曜日
に発表しました。

無題

アメリカの投資家が上記なように当惑しているようです。多くの投資家が
これをうけて航空会社がこれまでにない空前絶後の危機に陥ると考えているかもしれません。

バークシャーハサウェイ（BRKB）はデルタの13 millionの株を$314 millionで、
サウスウエスト 2.3 millionの株を $74 millionで売ったようです。

この売りに関しては特定の理由は会社からは発表されていません。

デルタの持ち分はまだあるため、航空会社をあきらめたことにはならなそうですが、
ちょっとこ損切したのかはわかりません。
バイ＆ホールドの神が行動したことなので、多くの反響があるようです。

ウォールグリーンブーツ（WBA）の2020年のQ２決算でました。
ダウ３０になってからも、負け組と言われる銘柄ですが、株価共々注目
です。

無題

売上予想　$35.3 billionに対して、結果　$35.82 billionで予想を上回りました。
EPS予想　 $1.45 に対して　結果　 $1.52
米国内既存店舗売上成長率　予想　3.1%　結果3.7%　


年間ガイダンスは新型コロナウィルスの懸念のため、提示しませんでした。
ウォールグリーンブーツ（WBA）は厳戒態勢でも、店舗はオープンしています。

この決算をうけ、ウォールグリーンブーツ（WBA）株価は急落しています。

無題
（ヤフーファイナンス）
 https://www.investors.com/news/walgreens-earnings-q2-2020-wba-stock/?src=A00220&yptr=yahoo

3月で第1四半期が終わりました。数週間のうちに決算発表
が始まり、2020年はどうなるのかガイドラインがでます。

次の決算ではどんな数字がでるかわからないですが、
多くの投資家は現在のS&P500の会社はEPSの成長-1%になるだろう
予想には同意しないだろうとのことです。

ある製造会社の役員は多くの未知がありすぎて、どうなるのか
わからないとコメントしています。

新型コロナウィルスのパンデミィックによる予想は、過去にない
財政出動もあるが、当たらないことが多く、アナリスト
達は予想を一時止めておくという結論が多いようです。

無題

一般的なアナリストがEPSの成長-1%をみていますが、ゴールドマンサックスの
ストラトジストはEPSは33%落ちると言っています。

アナリストの過去の週の予想変更から、2020年のEPSの予想を得ようとしていますが、
やはり決算発表シーズンででてきた数字を加味してEPSの予想をしてみたいとのことです。
Fresh（新しい）EPS予想では２４％下がった、 $125としているようです。
それに対して、コンセンサスのEPS予想は12.9% 下がった、$143.38のようです。


 

COVID-19のパンデミィックが続くなか、USへの経済への影響は
ますます深刻になっています。

US労働省は木曜日の朝に新規の失業保険申請データをリリースする予定です。
先週は3.283 million でしたが、3月28日終わりの週では記録的な3.7 million 
が予想されています。過去の記録は1982年の10月2日終わりの週で695,000 でした。
それに比べてもとんでもない数字ということがわかります。

野村のエコノミスト　Lewis Alexander氏によると今回リリースされる失業保険申請数は
過去にないスケールで
経済が伸縮しているというデータを思い出させるものとなるだろうと言っています。
多くのビジネスが直面している需要の冷え込みとともに、
労働者のマーケットは急速に、劇的に悪くなっているという現れのようです。

失業保険申請の予想でもっとも高いのはゴールドマンサックスで6 millionで、
バンクオブアメリカは5.5 millionで、JPモルガンは2 millionを予想しています。


無題


このデータリリースには特別に注意を払う必要があるようです。


 

新型コロナウィルスの厳戒態勢による影響で
アマゾン（AMZN）への訪問者と注文が劇的に増えています。

無題
 
訪問者は3月の第１週では前年比+30の増加、第２週は+32%の増加になっています。
また、アマゾン（AMZN）は現在、100,000の求人をかけています。

従業員の中には、病欠や、新型コロナウィルスの懸念でストをおこなっていますが、
生活必需品等を優先で、大量の注文をさばいているようです。

注目しましょう。



スーパーマーケットで大きいカートを押しながら、すれ違ったり、ぶつかったり
するのはもう終わるかもしれません。
少なくとも、ウォールマート（WMT）ではそうなるようです。

31日火曜日にコーポレートアフェアのDan氏は新型コロナウィルスのリスクを低くするための
「ソーシャル　ディスタンス」をサポートするための一方通行の通路をつくっていると
コールのなかでいいました。
どのくらいの店舗で行うかはまだ未定の部分もあります。


無題
(yahoo finance)
上記のようにカナダではすでに一方通行の通路が導入されているウォールマート（WMT）
もあるようです。

これは新型コロナウィルスが変えたスーパーマーケットのショッピングの仕方の
ほんの一部のようです。



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