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カテゴリ: 米国株

大手住宅メーカー:トールブラザーズ(TOL)
第2四半期決算を発表しました。


EPS予想 48centsに対して 結果 59cents(前年87cents )
売上予想 $1.5 billion に対して、結果$1.55 billion
2020年の第3四半期ガイダンスは提示しませんでした。


 無題
トールブラザーズ(TOL)の住宅サンプル


トールブラザーズ(TOL)株価
無題
yahoofinance.com

理由はそれぞれですが、いままで散々売られていた銘柄で
パンデミィック後さらに売られうちひしがれていた銘柄で
買い始められている銘柄5つを記事は紹介しています。

1.Wells Fargo (NYSE:WFC)
2.Teva Pharmaceutical Industries (NYSE:TEVA)
3.Altria Group (NYSE:MO)
4.OrganiGram Holdings (NASDAQ:OGI)
5.American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)

がその5つになります。

 無題

例えば、2のテバ製薬(TEVA)賄賂関係の訴訟をおえ、
一番うれていたCopaxoneの専売特許もなくなり、
また opioidの訴訟もおこり、株価は下落し続けました。しかし、
CEO Kare Schultz氏が舵取りをして3年したあとにあるべきことは
まだまだあるが、借金$10billion分を減らすことに成功したり、
 $2 billion のキャッシュフローを生み出すことに成功しました。

またジェネリックは高齢化が進むにあたり、そのコストを減らすには
重要なものになります。ですので、ジェネリック医薬品は将来性もあります。

テバ製薬(TEVA)株価
無題
yahoo finance.com




無題



3月5日以来初S&P500が3000ポイント達成しました。
主な理由はワクチン、外出解除への期待感、そして
新築ホームの売上が4月に予想外に上がっていたこち、
そして消費者のコンフィデンスがわずかに上がっていたためと
思われます。



無題



 

ヘルスケアは多くの企業を含みます。製薬、メディカル機器、米国の医療保険などなどです。
そのなかでの大きい企業はジョンソンアンドジョンソンアンド(JNJ)、ファイザー(PFE)
、メルク(MRK)などがあります。

無題



 記事での
ベストバリューヘルスケア銘柄は以下3つのようです。

             Price ($)  Market Cap ($B) 12-Month Trailing P/E Ratio(株価収益率)
Align Technology Inc. (ALGN)     224.37 17.7        9.4
Alexion Pharmaceuticals Inc. (ALXN) 101.22 22.4        9.5
Biogen Inc. (BIIB)          310.08 50.6        9.6

バイオジェン(BIIB)株価
無題


現在モメンタムが最もある銘柄は以下のようです。
            Price ($) Market Cap ($B)     12-Month Trailing Total Return (%)
DexCom Inc. (DXCM)          404.57 38.2   242.7
Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) 557.60 62.7   82.9
Vertex Pharmaceuticals Inc. (VRTX)   282.28 73.2   67.3
S&P 500                 N/A N/A   5.9
Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) N/A    N/A 16.3


DexCom(DXCM)株価
無題


 

ETFのなかでQQQを買うことで、ナスダックのなかでの
最も重要な100社に投資することと
同じになります。

ETFというのは以下の説明のようにバケツに
おおくの銘柄をいれて、一つのETFに投資することがイコール
多くの銘柄に投資することと同じになります。

無題

QQQの上位10社は以下のようになっています。

Company Symbol Weight in QQQ Stock
Microsoft (MSFT) 11.5%
Apple (AAPL) 11.4%
Amazon.com (AMZN) 10.1%
Alphabet (GOOG) 7.9%
Facebook (FB) 4.6%
Intel (INTC) 2.8%
Nvidia (NVDA) 2.3%
Netflix (NFLX) 2.0%
Cisco Systems (CSCO) 2.0%
Adobe (ADBE) 1.9%


QQQの株価
無題
ヤフーファイナンス


結論を言うと記事ではQQQは素晴らしい選択の一つであるということです。
特にハイテクの成長を逃したくない投資家には適しているようです。


 https://www.investors.com/news/technology/qqq-stock-buy-now/?src=A00220&yptr=yahoo


株の買うのもそうですが、売りのタイミングというのも
むずかしいものと思います。記事で売りのためのルールというのがありました。

無題

なぜ売りのルールが必要か?
株を買ってから、多くの投資家が出口戦略を持っていません。そのため、リターンが
振るわないことがおおくあります。ここでのルールは過去から証明された違いを
だすためのルールです。

損をある程度におさえましょう。

7から8%を目安に下がったら損切りしましょう。どんな良い銘柄だとしても
ブレイクアウトしてから、下がることもあります。そして買った銘柄が8%以上下がったときは
エントリーしたポイント、銘柄、マーケットの地合いのどれかが悪かったということになります。

売買益確定のしかた
持っていた銘柄が上がったときは、嬉しいものです。しかし、利益を確定するのには
どれくらいもっていほうがいいのでしょうか?アップトレンドのマーケットの時は
20%-25%で一旦利確するというのも有効な手段のようです。

8週間ホールドルール
勝った銘柄が突然20%以上値上がりしたという時は、マーケットでの勝者になるための
ものをもっていたということです。8週間ホールドルールというのはマーケットの勝者を
見分けるのを手助けします。3週間以内でも20%以上あがった銘柄は、
少なくても8週間ホールドするのが有効なようです。


 https://www.investors.com/ibd-university/how-to-sell/

小売り大手ターゲット(TGT)が第1四半期の決算を発表しました。
(Adjusted)EPS予想 46 centsに対して 結果   59 cents  
売上予想 $18.75 billionに対して、結果 $19.6 billion(前年比10.8% 上昇)

2021年のガイダンスは提示しませんでした。
COVID-19関連の費用は$900 millionでした。(含む、臨時ボーナス、235,000人の新規採用)

Eコマースは141%伸びました。
悪い点はオペレーティングマージンが6.4%から 2.4% へ下がりました。


 無題

ターゲット(TGT)株価
無題
(yahoo finance)








無題


現状での大きな勝ち組と言われる、アマゾン(AMZN)が
5月20日(水)にビデオゲーム「Crucible」に進出して、
大きな一歩を踏み出しました。「Crucible」は大きな予算をとった
アマゾン(AMZN)にとって初めてのビデオゲームです。


 無題
「Crucible」

「Crucible」はアマゾン(AMZN)にとって、$120 billion 
のゲーム業界にはいるためのリトマス試験のようです。

アマゾンはTwitchを2014年に買収し、オリジナルのタイトルを販売していませんでした。

しかし、豊富なアマゾンのキャッシュを後ろ盾に、この業界のジャガーノートを狙いにきているのかもしれません。



アマゾン(AMZN)株価は19日(火)最高値更新をしました。
アマゾン(AMZN)はシアトルの倉庫の従業員
に対してフリーでアマゾンケア(遠隔医療)を拡大して提供すると発表しました。


無題

以前はオフィスの従業員だけでしたが、倉庫の従業員もパイロットプログラムと
してのアマゾンケアにアクセスできるようです。

このアマゾンケアを使用して、従業員は医療の専門家からアドバイスをビデオ
をとおしてうけることができ、5月31日まではフリーで利用できるようです。

アマゾンはこのサービスをとおして、従業員とその家族は移動を減らすことができ、また
ドクターや看護師ともビデオでつながることができ、また必要ならば対面でのフォローアップ
もできるようです。

このアマゾンケアですが、まだ注目はすくないかもしれませんが、
AWSもアマゾン内部から始まったことを考えると将来的に注目すべきものかもしれません。

アマゾン(AMZN)株価
無題

(yahoo finance.com)

 

5月20日(水)米国株先物ですが、上昇しています。
投資家は引き続き新型コロナウィルスの第2波を警戒していますが、
兆単位の政府の政策とロックダウン解除がマーケットの上昇をサポートしている
ようです。

モデルナ(MRNA)の公式のステートメントではワクチンの有効性に
疑問がわいていますが、the National Institute for Allergy and Infectious Diseases
は沈黙しています。

無題

5月20日(水)米国株先物ですが、上昇してるので、今日も
上がる可能性が高いです。

無題

 

50年の間、ウォーレン・バフェットは間違いなく、最も偉大な投資家
であった。また、バフェットの人格は多くの人から尊敬を集めています。
 1965 から2018までで毎年20%以上の利益を上げつつけ、S&P500のインデックス
をも凌ぎ続けました。


 無題
(marketwatch.com)

しかし、最近の11年間のブルマーケットに対しては、バフェットはとてつもない
アンダーパフォーマンスをしています。

5月2日のバーチャル株主総会では長年の相棒、マンガーがいなかったので
落ち着かなかったような雰囲気があったようです。

■バークシャーハサウェイ(BRKB)の株価は年内で20%のマイナスとなっており
インデックスより悪くなっています。

■バークシャーハサウェイ(BRKB)の大量保持の現金 $130 billion
はなにも生み出していません。

■最近の投資ではOccidental Petroleum( OXY)、クラフトハインツ(KHC)、航空会社
、銀行とどれも成功していません。どころか、新型コロナウィルスで
暴落したところばかりです。アップル(AAPL)だけがハイテクです。

■ウォーレンバッフェットはもう自分の時代の幕切れでカーテンが閉じようとしているのを
知っているのかもしれません。

無題
(ヤフーファイナンス)


ウォールマート(WMT)が第1四半期の決算を発表しました。
(Adjusted)EPS予想 $1.12に対して 結果  $1.18  
売上予想 $132.7 billionに対して、結果 $134.6 billion(前年比8.6%上昇)

2021年のガイダンスは提示しませんでした。
COVID-19関連の費用は$900 millionでした。(含む、臨時ボーナス、235,000人の新規採用)

既存店売上は10%のアップ
Eコマースは74%伸びました。
2016年に買収したjet.comはビジネスをやめるようです。

無題


ウォールマート(WMT)株価

無題
(yahoo.finance)

 

米国の年齢別の平均

Age 35 or younger: $76,200
Age 35-44: $288,700
Age 45-54: $727,500
Age 55-64: $1.17 million
Age 65-74: $1.07 million
Age 75 or older: $1.07 million

米国年齢別の中央値

Age 35 or younger: $11,100
Age 35-44: $59,800
Age 45-54: $124,200
Age 55-64: $187,300
Age 65-74: $224,100


対して、日本!!!

無題
以下ですが、Allaboutの記事で金融広報中央委員会が毎年調査している
「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和元年)」

 

四半期の決算をみるごとに現在では配当を減配もしくは、ゼロにする
というのを聞くのが普通になってきました。これは現状では仕方ないこと
かもしれませんが、しかし中には業績もよく配当も安全と思われる企業
もあります。
記事ではその3つの配当企業を紹介しています。

1、グラクソ・スミスクライン(GSK)
2、マイクロソフト(MSFT)
3、クラフトハインツ(KHC)

になります。

製品情報|グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア ...
(gsk.com)
1、グラクソ・スミスクライン(GSK)に関しては
4月26日に発表した第1四半期決算で売上は昨年比19%伸びました、そして
利益は買いだめによりマーケットの予想を上回りました。
GSKが強気でいられる理由はヨーロッパで経済が再開はじめたからです。

またその他ではotilimabのCOVID-19治療薬のトライアルが始まるからです。
またワクチンもプロジェクト進行中です。

また、GSKは製品が多角化しているからで、薬の研究と一般市民の薬の提供
(例えば、腰痛の一般薬)を行っています。
医療の薬だけではないのが特徴です。


GSK株価
 無題
(yahoofinance.com)


現在のような状況で、人々はますますヘルスケアとヘルスケアテクノロジーに
目をむけています。このトレンドは始まったばかりと言えるでしょう。

投資銀行のジェフリーがこの長期的トレンドで、勝ち組になるだろう
12の銘柄を上げました。


無題
(market watch)

以下が12の銘柄になります。

COMPANY TICKER JEFFERIES’ INDUSTRY GROUP JEFFERIES’ RATING
Perrigo Co. PLC     PRGO, Pharmaceuticals  Hold
Amedisys Inc.       AMED, Health Services     Buy
Encompass Health Corp. EHC, Health Services Buy
LHC Group Inc.      LHCG, Health Services   Buy
Centene Corp.        CNC, Health Services      Buy
Cerner Corp.        CERN, Health Services      Buy
Teladoc Health Inc.      TDOC, Health Services    Buy
DexCom Inc.        DXCM, Medtech           Buy
Hologic Inc.        HOLX, Medtech           Buy
Bio-Rad Laboratories Inc. Class A BIO, Medtech    Buy
Danaher Corp.      DHR, Medtech           Buy
Thermo Fisher Scientific Inc. TMO, Medtech      Hold

どれも検討するに値する銘柄と思います。

 

糖尿病やその他を遠隔管理するリヴォンゴヘルス(LVGO)が
今注目されています。リヴォンゴヘルス(LVGO)が提供する機器や
アップルウォッチで血圧、血糖値、心拍をおくり、場合によりアドバイザー
と連絡し心配ごとを相談したり、そこから近所の薬剤師に連絡してくれたりというような
サービスをしています。

無題
会社はCareの巨人、アマゾン(AMZN)のような存在を目指しています!!


無題
(livong.com)

5月7日に第1四半期の決算を発表しました。
(nonGAP)EPS予想 -$0.04に対して 結果  $0.03
売上予想  $65.6 に対して、結果$68.8 million(前年比115%)
2020年第2四半期のガイダンスは。
会社予想  $73.0 million と $75.0 millionのあいだ

2020年全体のガイダンスは上方修正しました。
会社予想  $290.0 million と $303.0 millionのあいだ

糖尿病リヴォンゴヘルス会員は3月末時点で、328,000人となっており
昨年比100%となっています。

CFOのLee Shapiro氏のコメントによると
強い2020年のスタートを切ることができた、リモートケアを提供することで
クライアントからヘルスを管理することは現在の状況下ではさらに感謝されている。

リヴォンゴヘルス(LVGO)株価
無題
(yahoofinance.com)

コカ・コーラ(KO)といえば、不景気でも売り上げは減少しない、
ディフェンシブの王者と言ってもいい会社と思われますが、
新型コロナウィルスの状況下では勝手が違うようです。

無題
(the motley fool.com)

4月に発表した決算ではマネジメントの予測を裏切らない悪くない決算でしたが
トレンドはどんどん悪くなっているようです。4月の販売数量は25%
減少しています。理由はレストラン、映画館、
スポーツ会場等で提供されていたコカ・コーラの販売がないため、
家で消費するだけでは少ないようです。

この事態に際して、優先度を変換して、デジタル広告や販売に
力をいれていくようです。

KO株価
無題

株価のもどりもそうよくはありません。

世界最大の半導体製造メーカー
の会社アプライドマテリアル(AMAT)が第2四半期の決算を発表しました。

EPS予想 95 centsに対して 結果 89 cents(前年比27%アップ)
売上予想 $4.15 billion に対して、結果$3.96 billion(前年比12%アップ)
2020年の第3四半期ガイダンスは提示しませんでした。
しかし、需要自体は強いとも言っています。

アプライドマテリアル(AMAT)株価

無題
(yahoofinance.com)

 https://www.investors.com/news/technology/applied-materials-q2-2020-amat-stock/?src=A00220&yptr=yahoo

Miller Value Partnersの創始者で、著名なバリュー投資家ビル・ミラーが
CNBCに対して、インタビューしました。

ビル・ミラー氏は3月18日にもCNBCと
インタビューしていて、株の絶好の買場とコメントしていました。

今回ですが、多くの投資家が米国株はバリュエーション高すぎるという声を
きいて反対意見表明しました。

無題
ビル・ミラー氏

「現在の株価は2020年の予測の利益に対して、17倍です。それは
過去5年間の平均に近いくらいです。だから、バリュエーションは高いとは
かんがえていません。」

自身のファンドで最大の持ち株であるアマゾン(AMZN)に対しては
強きで3年で倍になる可能性もあると言っています。


無題

上記がミラー氏のファンドのトップ10銘柄ですが、
アリババ(BABA)、フェイスブック(FB)、グーグル(GOOG)と
おさえているところはおさえているなという感じはしました。
 






無題

5月13日(水)にエクソンモービル(XOM)、GE(GE), ハーレイダービッドソン(HOG)
の株価が5%急落しました。記事の筆者は
これらの会社は特に昨日より悪いニュースはでていないのに
急落したのはFRBパウエルのコメントが投資家を不安にさせたため
急落したことに対して、投資家を不安にさせるコツをこの人は
しっていると皮肉りました。。。

 無題

そして、パウエルのコメントにより投資家はそれぞれの企業の抱える
純有利子負債
エクソンモービル(XOM)$57.2 billion 、
GE(GE) 48.2 billion 
ハーレイダービッドソン(HOG)$6.6 billion
に懸念をいだいたようです。


2020年はとんでもない年です、あのトヨタですら
今季営業利益2兆4428億円でしたが、来期3月は
営業利益が5000億円80%減益すると発表しています。


そんなとんでもない2020年ですが、利益が増えると予想されている
企業もあります。記事では以下11企業をあげています。

 無題


このような業績をあげている企業を検討していくのは重要と思います。



https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-analysts-amazing-year-companies-2020/?src=A00220&yptr=yahoo



米国GDPが4%下がっているときには、1年後にはS&P500が
上がっていることが多いようです。
例えば、2009年1QでGDPが4%以上の下げをしてから、
1年後にはS&P500の株価は47%上昇しているようです。


無題
 

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