会社員が成長株(Okta,ドキュサイン(Docu),ズーム(ZM)、アップル(AAPL)等)米国株でお金持ちを目指す - 役に立つ最新の米国株情報とポートフォリオの考え方を発信します。

会社員が成長株(Okta,ドキュサイン(Docu),ズーム(ZM)、アップル(AAPL)等)と配当株の米国株でお金持ちを目指します。最新の米国株関連、米国文化等役に立つ情報を発信します。2,000万円以上のポートフォリオを運営しながら、ポートフォリオについても研究します。

2021年05月

米国マーケットは先週、ブレイクアウトした銘柄と買いの機会も増え、
ラリーの勢いがつよまりました。
しかし、投資家はトリッキーな市場が続くとみて、やや慎重に行動する
ほうが良いようです。


ニオ(NIO)、Xpeng (XPEV)、リ・オート(LI)は五月の納品台数を今週発表します。
これらの数字がテスラ(TSLA)が中国で非難されているのに対して、数字を
伸ばせるかどうかが注目になります。

ニオ(NIO)はチップの不足がQ2に影響すると警告していました。

テスラ(TSLA)の中国の売上も6月すぐに発表されます。
4月は中国での売上は2/3減少したので、どのような影響をうけるか
不明でもあります。


無題

ニオ(NIO)の株価は50日移動平均線を先週取り戻しました。しかし、
まだまだ最高値には及びません、テスラ(TSLA)は200日移動平均線を
取り戻し、50日移動平均線へもどっている形です。


ニオ(NIO)株価
無題
注目です。

https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-gains-steam-nvidia-google-are-buys-nio-tesla-rivals-on-tap/



著名な投資家ジム・クレイマーがマーケットについて
かたりました。

ジム・クレイマー
「今のマーケットはリカバリーするのにいいポジションにいるよ。
IPOやSPACの熱が下がってきているのも、強気のサインの一つだよ。」


 無題

「この強気がインフレーション懸念ですぐおわるかだった?そんなことはないとおもうよ。
とんでもないことが起きないかぎりは株価は走り続けるとおもう、経済が
回復しているのがわかるからね。」

「株の売り手はどっかいっちゃったと思う。」

「貯蓄は増えている。景気刺激策で、自分のお金を払わないでも、請求書を払うこと
ができたし、そのため、株も売る必要がなくなっていた。
また決算シーズンも終わりに近づいてきたね。そして、自社株買いも
増えてきているので、これが株価を回復させるだろう。」


注目です。



最近はボラティリティの高い、なかなかに痛みを伴うマーケットとなっています。
悲観的な見方もできますが、S&P 500の最高値に近く、まだ5%下げたばかりです。
ベアマーケットというのは20%くらい下げるものであるので、まだそこまでいっていない
かもしれません。

ベアマーケットでも、自分の買いたい銘柄のショッピングリストを作って準備しておくのは
いいようです。強いビジネスで、インダストリーのリーダー、知的財産を豊富に
持っているような会社の銘柄をベアマーケットでも買っておくのはスマートな
方法のようです。

この記事ではそのような3つの米国株を取り上げています。

1、まず一つ目はスターバックス(SBUX)です。
現在スターバックス(SBUX)はアメリカの経済回復の恩恵をうけています。
売上は第2四半期では11%伸びで、グローバルでの売上は15%伸びています。
そして、スターバックスリワードプログラムは23 million人に達して
18%伸びました。

2、アップル(AAPL)です。
アップル(AAPL)ですが、ベアマーケットでも思ったほど下げていないようです。
EPSは自社株買いもあり4%伸びています。
そして、昨年の失業率が高い環境でも製品、とサブスクリプションで企業が
成長することができている実力を買っています。

無題

3つめはディズニー(DIS)です。
パンデミィックで一番影響を受けた企業の一つともいえます。
しかし、現在のようなひどい状況でも、ディズニー(DIS)を助けたのはストリーミングサービス
でした。100 million人の購読者を1年で獲得し、ロックダウン時に
多くの人を楽しませました。

3週間前にやっとカリフォルニアのディズニーは再開しました。しかし、
まだ映画ではブロックバスターをだせていません。
なので、ディズニー(DIS)はまだリカバリ途中です。
ディズニープラスとパークの両立で今後の不景気にもますます強くなるに
違いないということです。



無題


ディズニー(DIS)株価
無題
注目です。

著名な投資家ジム・クレイマーが
フォード(F)、テスラ(TSLA)、ラルフローレン(RL)などについて
語りました。

 無題

フォード(F)はthe F-150 LightningというEVのピックアップトラックの
発表しました。
ジム・クレイマー
「フォード(F)の発表で多くの人がF-150 Lightningを環境
フレンドリーで欲しいと思っただろう。F-150 Lightningを買おうと
思っているのは新しい層の買い手だね。EVだからという理由だね。」

フォード(F)株価
無題
ジム・クレイマー
「ラルフローレン(RL)については注意深くみているよ。
この銘柄は可能性あるよ。すでに動き始めているね。
全買いでなく、いくらか買うような形だね。」」

無題

「バトンは在宅銘柄から、旅行、レジャーへわたったよ。
私は今旅行、レジャーの銘柄を注意深くみているよ。ドアダッシュ(DASH)
、Airbnb  (ABNB) 、Norwegian Cruise Lines  (NCLH) 、Wynn Las Vegas  (WYNN)
あたりだね。」

「テスラ(TSLA)だけど、5月31日のメモリアルデイの前には何か理由
つけて、買っていくのがいいと思うよ。株価下がっているけど、イーロンマスクは
素晴らしい仕事しているよ。」

注目です。



ゼットスケーラー(ジースケーラー)ZS 株価と関連記事まとめ 
2019年9月からの記事をまとめました。2019年9月ころには
かなり売られていたので、2021年5月の状況とも似ているかもしれません。

ゼットスケーラー(ジースケーラー)株価
無題



2021年01月12日


2020年06月21日

2020年06月02日

2020年05月29日


2019年11月23日


2019年11月10日


2019年09月15日


2019年09月11日



ゼットスケーラー株価ですが、Simply Wall Stの理論価格によると
まだ上昇余地がありそうです。

 無題

Simply Wall Stは Discounted Cash Flow (DCF)モデルを使って、
将来的に会社が生み出すフリーキャッシュフローから現在価格を計算しました。

無題

そして、そこから現在のあるべき株価を計算し、
$250となっています。


無題


現在の株価は$170台となっていて、過小評価されていると
いうことになります。


無題

注目です。


2021年は難しい相場と言われていましたが、ジム・クレイマー
のテーマで上げられていた銘柄はやはりそれなりのパフォーマンスを上げていました。
無題

例えば、中国関連といってもジム・クレイマーはキャタピラー(CAT)、3M(MMM)、
マスターカード(MA)を上げていて一時期Twitter界隈ではやし立てられていた、イーハン(EH)
などには一切ふれていませんでした。


例えば、年初来パフォーマンスで比べてみると
1、イーハン(EH)ー ほぼ0%ですが$20台から$100まで行って$20に戻っているので
、1月、2月に買っていたら、大きな損失がでています。
2、キャタピラー(CAT)ー 30%くらい上がっています。
3、3M(MMM)ー 15%くらいの上昇
4、マスターカード(MA)ー 4.5%の上昇

とパフォーマンスが良いので改めてジムの銘柄を見直そうと
考えています。


 


RSL(relative strength line)はマーケットで勝ち組、負け組を見分けるのに
手っ取り早い方法として使われます。
クオリティーの高い銘柄を見つけるのには新高値を更新していて、RSLの高い
銘柄から探し始めるのは有効な方法です。

今週の注目すべき5つの銘柄は
ASML stock, グーグル(GOOGL), Iqvia (IQV), Zebra Technologies (ZBRA) and Synnex (SNX)
になります。これらはどれも底を形成しつつあり、アーリーエントリーとしても
買いのできる銘柄になっています。またRSLもすべて90以上となっています。
注意しなければならないのは現在のマーケットトレンドがアップトレンドアンダー
プレッシャーとなっているので、ブレイクアウトできずに下がることもあるということです。

まず、グーグル(GOOG)ですが10週移動平均線から戻ってきて、
い、それより2.8%上に位置していますので、買い範囲のなかです。
グーグル(GOOG)は21日移動平均線を取り戻したので、短期のダウントレンド
を破ったということも言えます。
無題
Zebra Technologies (ZBRA) ですが、$518.76の買いポイントでフラットベースを
形成中です。10週移動平均線を再度とりもどし、買いポイントより
5%下になっています。強気な投資家は10週移動平均線を取り戻したときに
買うこともできます。フラットベースはグロース株投資家にとって
もっとも信頼できるチャートの一つとなります。
今は2段階目の初期の状態です。1段階目と2段階目というのは、後期に
くれべ成功しやすいです。
無題
注目です。

 https://www.investors.com/news/asml-google-lead-5-stocks-you-can-buy-now/

経済とマネタリーのニュース、そして
下落し続けるビットコインにもかかわらず主要なインデックスは
それほど動きませんでした。これはいい兆候かもしれません。

例えば、 S&P 500ですが大企業は0.1%落ちたのみです、そして
10週移動平均線がサポートしています。

このような中で9つの注目すべきチャートがあります。

1、まずはナスダック100のQQQになります。これは
2月よりも下げは緩やかです。

2、Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)は24%の下げ見せました。

3、iShares Russell 2000 (IWM) ETFは分散化されたETFになります。銀行、ヘルスケア、
工業、ハイテクと様々に投資することができます。グローバル経済の回復に伴い
小型の株も回復すると思われます。

4、The iShares MSCI Germany (EWG) は年初来で12%上昇しています。EUの経済回復の
兆しがみれます。

5、iShares MSCI France (EWQ) 4と同様の理由です。

6、Newmont Mining (NEM) は金へのキャッシュフローが入っています。

7、8、9はLGI Homes (LGI)、Snowflake (SNOW)、Palo Alto Networks (PANW)
になります。LGI Homes (LGI)は10週移動平均線を試しています。
Snowflake (SNOW)は10週移動平均線より12月以来はじめて、上にくることができています。
Palo Alto Networks (PANW)は先週7.6%も株価は上昇しています。


無題

Palo Alto Networks (PANW)株価
無題

ダウ株価は5月20日(木)に新しいジョブデータによって株価は回復しました。
ビットコインはバイデン政権が仮想通貨の取り締まりをすることをアナウンス
したため価格は下落しました。
一方で、アップル(AAPL)、マイクロソフト(MSFT)はブルーチップの
なかで力強い株価回復を見せました。

 無題

グロース株でも強気な動きをみせたのがいくつかありました。
インチュイート(INTU)、マキシムインテグレティッド(MXIM)は
最高値更新し、Nomad Foods (NOMD)は50日移動平均線より下から
リバウンドしてきました。

ジョブデータですが、
Labor Departmentが15日週の失業保険申請数が444,000 件に落ちたと報告しました。
これはその前の週の 478,000より低い数字で、エコノミストが予想した460,000
よりも低い数字でした。またパンデミィック以来の低い数字となりました。

ナスダックは1.8%上昇と力強い戻りを見せました。なかでも
トップはNetEase (NTES)の8%、ラムリサーチ(LRCX)の5%でした。

S&P 500 は3日連続のマイナスの流れを止めることができました。
Hormel Foods (HRL)が際立って強く、7.4%上昇しました。

注目のアップル(AAPL)ですが50日移動平均線を取り戻すすんぜんの
ところまできています。これは良いサインです。
過去1年間はパフォーマンスは良くありませんでした。

アップル(AAPL)株価
無題

マイクロソフト(MSFT)ですが、買いゾーンまでもどってきています。
246が買いポイントとなっているので、そのちょっと上をいっています。

注目です!!

2020年1月の記事にとりあげた大人気の麦ミルクのOatly Milk(OTLY)オートリー
ですが、5月20日(木)にIPOデビューし、$1.4 billionの資金を
集める予定で、OTLY株価ともども注目です。

会社と投資家たちは84 million American depositary sharesを$17 
で19日(水)に売りました。
このスウェーデンの会社は$15 と$17の間で株を提供しました。

このIPOは植物性の商品が環境、健康の意識が高くなっている現在、さらなる
消費が見込めるとみて、メインストリームに殴り込みをかける形になります。
その時に比較されるのがビヨンドミート(BYND)ですが、2019年の5月にIPOしてからは
株価は300%上昇しています。
無題

Oatly Milk(OTLY)は1994年に創設されました。
Lund Universityのリサーチのテクノロジーを使いオーツ(麦)を飲料に変えました。

ブラックストーンとOprah Winfrey、 Jay-Zなどから投資をうけました。

無題


注目です。

 

5月19日(水)は下げから初めまって主だったインデックスは
キーレベルを試しにいった形になりました。
 S&P 500とダウは50日移動平均線でサポートがありました、
一方でナスダックは先週の底で保つことができました。しかし
すべて、3日連続で下げということになっています。

無題

Federal Reserveの役員はボンド購入のテンパリングについて話し始めるのを考え始める
かもしれないとヒントをしました。
そのニュースが金利と通貨を上げましたが、株にはそれほど
大きな影響はしていません。

そのような中でも注目すべき銘柄はあります。

まず、ターゲット(TGT)です。
ターゲット(TGT)は21日移動平均線からリバンドしてきて、現在エントリーポイント
を提供中です。
売上も23%伸び、利益は525%伸びました。relative strength lineは
ブレイクアウトの強気のサインをだしています。
無題

2つめはアルファベット(GOOGL)になります。
アルファベット(GOOGL)も10週移動平均線を試した形になります。
火曜日の2,307.68の高値まで待つのがよいようです。2,145.24の
エントリーゾーンよりまだ5%しか上がっていません。
無題
その他ではフェイスブック(FB)トリップ.com(TCOM),
Maravai Stock(MRVI)が注目のようです。

現在は難しいマーケットなので、マーケットのエクスポージュアとしては
ほどほどが良いようです。上記の銘柄でも少しのポジションを
たてるくらいのほうが良いようです。
また、ノーポジションでも、マーケットの動きはみておいたほうが
良いようです。状況は急に好転する場合もあるので、インデックス、
リーディングストックをみておくこと、またウォッチリストをアップデート
しておくのが重要のようです。

注目です。

 https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rally-bitcoin-slash-losses-target-facebook-google-in-buy-zones/

先週は株価は下がりました。
しかし、そのなかでもあまり下落していなく、耐えていて
買いシグナルの立っている米国株があります。

まず、1つ目は ASML (ASML)になります。
先週14日金曜日には4%上昇して、短期のダウントレンドをやぶり、50日移動平均線
からも上昇してきました。その他のチップギア関連銘柄と違い、50日移動平均線
にまで株価は落ちただけでした。

無題


無題
2つめはゴールドマンサックス(GS)になります。
ゴールドマン(GS)は買いポイント356.95のフラットベースからやや
下がりましたが、木曜日、金曜日と株価は上昇しました。
RSラインが強く、現在は買いゾーンの範囲ないです。


無題
注目です。


https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-asml-google-goldman-in-buy-zones-in-tough-market-rally-why-apple-stock-is-false-leader/

投資家は今金利の上昇や、経済回復で
バンクオブアメリカ(BAC)やその他金融株で利を得ています。


無題

しかし、金融株といっても選択肢が多いですので、どれを選ぶかは難しいところも
ありますので、SPDR S&P Bank (KBE) などのETFをもっておくことで金融セクター
の株価上昇の恩恵を受けることができます。

金融株の注目1つは
JPモルガン(JPM)のブレイクアウトです。2020年12月30日に記事にした
ときのブレイクアウトの買いポイントは123.60でしたので、現在は30%以上上昇していること
になります。そして再度のブレイクアウトが注目になっています。
今の買いポイントは161.79 のフラットベースになります。
 Composite Rating は93になります。

JPモルガン(JPM)株価
無題
バンクオブアメリカ(BAC)は最高値更新しました。
バンクオブアメリカ(BAC)ですが、$34.47の買いポイントでカップウィズハンドルを
形成し、そこから$42まで上昇してきました。先週決算を発表しましたが、
ボトムラインとトップラインとも予想よりも良い決算でした。 $25 billion
の自社株買いも承認しました。

無題

注目です。

 

インベスタービジネスデイリー(IBD)では今4つの
ホットな銘柄に注目しています。この4つすべてが
Composite Ratings80をキープしながら、すべて
買いポイントが近いものです。

 
無題


まず1つ目は
レント・ア・カー Rent-A-Center(RCII)になります。 64.89 の買いポイントで
9週間のカップベースを形成中になっています。
10週移動平均線で底値を形成しており、底堅く推移しているのが
強気のサインとなっています。買いポイントより11%下を推移しています。

レント・ア・カー Rent-A-Center(RCII)の決算ですが過去4回の四半期
ではすべて良い結果を発表しており、アナリストは現在の四半期では
利益は70%上昇すると予想しています。

無題
2つめは
Idexx Laboratories (IDXX)ですが、
買いポイント 561.62までわずか5%となっており、カップウィズハンドルを
形成しています。ベースはセカンドステージなのでまだ株価上昇余地があると
みています。潜在的なブレイクアウトサインをだしています。


無題


3つめはJPモルガン(JPM)ですが161.79 の買いポイントで初期のフラットベース
を形成しています。ブレイクアウトのステージにいった場合は買いポイントは169.88
まで拡大します。
JPモルガンは深いカップウィズハンドルを去年のクリスマスに買いポイント
123.60でブレイクアウトしました。そのベースがまだ最初のステージです。

JPモルガン(JPM)の利益は過去2つの第2四半期で加速しています。
9%から324%まで加速しています。現在の四半期では120%の増益を
アナリストは予想しています。

無題

4つめはJazz Pharmaceuticals (JAZZ)
になります。買いポイントは178.74で、まだ初期のベースになっています。

無題

注目です!!

最近投資家はナスダックとともに困難な時間を過ごしています。
2020年のとても良いパフォーマンスをしたあとで、グロース株は
ベンチマークよりも劣っています。
その例が5月10日(月)のダウが最高値更新したのにも関わらず、ナスダックは
2%以上下落しました。

ナスダックは重要な会社がバッドニュースを発表したあとに多く下がることが多だ
あります。

例えば、トレードデスク(TTD)、マグニート(MGNI)の最近の決算発表などが
投資家がネガティブに反応した例になります。



無題


トレードデスク(TTD)の株価は20%以上急落しました。
第1四半期の決算発表は投資家が欲しがっていた安心を確認することと、会社の
好ましい行動ですが、それも結果的に株価を上げることにはなりませんでした。

トレードデスク(TTD)の決算ですが、多くのポシティブがありました。
売上は37%上昇し、利益は60%以上伸びました。EPSは $1.41になりました。
また、カスタマーリテンションは95%でした。
さらに、将来性も明るいものを見せました。
第2四半期のガイダンスですが、売上$259 million から $262 million の間で、マーケットの予想を
上回り、また10-for-1の株式分割の発表を行いました。このような
株式分割のニュースは通常、株主からは歓迎されるものです。

しかし、投資家はCEOの結果、CEOいわくコネクティッドTVによる成功が業績をあげた
をあまり評価しなかったようです。
トレードデスク(TTD)は今
programmatic adsのリーダーになりました。しかし、株価が下がったところをみると
強い決算だけでは単純に現在の景気回復の環境では十分でないように思えます。

マグニート(MGNI)も同様にprogrammatic adsにフォーカスしている
企業ですが、15%以上株価が下落しました。

このようなボラティリティを扱うのは難しいです。特に、決算で良い数字をだしているのに
このようなボラティリティになるときは特にそうです。
トレードデスク(TTD)、は過去1年67%上昇していて、2018年以降では10倍の株価になっています。

長期的には、素晴らしい企業の株価は上がるはずです、しかし、短期では
大きくさがることもあります。トレードデスク(TTD)の株価でこの
現象がおきています。programmatic advertisingだけでなく、ナスダックでは同様なことが
起きています。


トレードデスク(TTD)の株価
無題


 

ハリウッドの大女優、ジェシカ・アルバですが
IPOのマーケットデビューではthe Honest Co(HNST)株価は
5月5日(水)44%上昇し、大成功を収めました。

the Honest Co(HNST)は美容とベイビー関連の製品を製造販売しています。
5月5日(水)に株価は$23にまで上がりました。

ジェシカ・アルバは大体5%を持っているとされています。

ジェシカ・アルバ
「本当に夢のようです。本当に現実で起こっているのですね?
消費者の皆様本当にありがとうございます。」
とインタビューで言っていました。

ジェシカはこの会社を2011年に設立しました。
健康と自然の原材料を大事にする層に訴えかけ、2020年の
売上は28%増え、$301 millionになっています。
利益は$13.5 millionの赤字となっています。


 無題




無題

the Honest Co(HNST)は、Amazon (AMZN), Costco (COST), Target (TGT), Walgreens (WBA)
のような大手ともパートナシップを結んでいます。


the Honest Co(HNST)株価
無題

注目です。

ビル・ゲイツですが最近の離婚報道でさらに彼の金融資産について
注目が高まっています。
そして、その中身をみると S&P 500 を遥かに凌駕していることが
わかったきました。特にそのなかの7つはS&P 500 より
好成績を上げています。

ビルゲイツの資産は$130 billionともいわれ、引き続きマイクロソフト(MSFT)の
大株主です。



 無題

例えば、彼の持ち株の一つ
Autonation(AN)ですが自動車の小売りを行っていますが
、今年だけで50%近く上昇しています。
無題
以下がビルゲイツのポートフォリオの銘柄になります。

Gates' Hot Hand With Stocks

Top U.S.-listed stocks held by Cascade Investments

CompanySymbolStock 1-year % ch.YTD % ch.SectorPosition DateComposite Rating
AutoNation(AN)184.2%49.6%Consumer DiscretionaryFeb-16-202197
Deere(DE)180.3%40.8%IndustrialsDec-31-202093
Waste Management(WM)43.0%20.1%IndustrialsDec-31-202077
Republic Services(RSG)41.1%13.6%IndustrialsMar-31-202171
Diageo(DEO)33.3%13.2%Consumer StaplesMar-01-202154
Arch Capital Group(ACGL)69.3%11.4%FinancialsFeb-16-202178
Otter Tail(OTTR)10.1%11.5%UtilitiesFeb-20-202070
Vroom(VRM)n/a8.4%Consumer DiscretionaryDec-31-202031
Ecolab(ECL)17.9%5.4%MaterialsMar-09-202136
Fomento Economico Mexicano(FMX)21.4%2.5%Consumer StaplesMar-24-202137
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund(WIW)22.7%1.5%FinancialsMay-08-2020
Canadian National Railway(CNI)37.0%0.1%IndustrialsMar-23-202154
Western Asset Inflation-Linked Income Fund(WIA)21.6%-2.3%FinancialsDec-30-2020
Sources: IBD, S&P Global Market Intelligence

注目です。

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