会社員が成長株(Okta,ドキュサイン(Docu),ズーム(ZM)、アップル(AAPL)等)米国株でお金持ちを目指す - 役に立つ最新の米国株情報とポートフォリオの考え方を発信します。

会社員が成長株(Okta,ドキュサイン(Docu),ズーム(ZM)、アップル(AAPL)等)と配当株の米国株でお金持ちを目指します。最新の米国株関連、米国文化等役に立つ情報を発信します。2,000万円以上のポートフォリオを運営しながら、ポートフォリオについても研究します。

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著名な投資家ジム・クレイマーが
セミコンダクター銘柄、クルーズ銘柄、その他を語りました。


無題

予想を上回る失業保険の申請数はアメリカの経済回復はまだ道のりが長いという
多くの証拠とともに、アメリカのセンチメントをへこませました。


アップル(AAPL)はセミコンダクターの不足により、Macbooksと
iPadsの生産に遅れがでることを報道されました。

ジム・クレイマー
「我々はアップル(AAPL)にとって一番重要なのがiPhoneと知っている、しかし
興味深いことだ。多くの会社が今チップを先もって注文するのを嫌がっている、中国以外は。
中国はダブルの注文をしていて、皆のセンチメントをくじいたようだ。
でも私は気にしていないよ。前もにたようなことがあったのでね。」

「チップが不足しているなら、アプライドマテリアル(AMAT)、ラム・リサーチ(LRCX)
などチップ不足を解消できるマシーンを製造しているところに注目している。」

ラム・リサーチ(LRCX)株価
無題

Norwegian Cruise Line Holdings  (NCLH)のCEOのFrank Del Rioと
ジム・クレイマーは対談しました。
クルーズ会社はCDCとの対話で止まったままになったようです。
Norwegian Cruise  (NCLH)は安全性に関してのオペレーションを提案
したことで12日(月)の株価は7%上昇しました。

「Del Rioは言ってたよ。CDCのガイダンスに失望したって。今はもうクルーズを
はじめる時期が来たとCEOは言っていたよ。17か月も航海禁止で、まだ出口が
見えない感じだよ。」

Norwegian Cruise Line Holdings  (NCLH)株価
無題

「クルーズ株についてだけど、今もっているなら、そのままホールドだよ。
クルーズ株はよく運営されている会社だと思う。予約みると、すごいよ。
過去以上だよ。クルーズ会社は準備満タンだ。フィルターも変えて、空気循環も
改良されているよ。ベストだよ」

EV車についてですが、
テスラ(TSLA)の中国の納品台数は強かったので、
ウエドブッシュ証券のイヴァンはいまはテスラ(TSLA)は軌道にのっていると言いました。
目標株価も $950から、$1,000へ格上げしました。

中国のパッセンジャーカーアソシエーションはテスラの数字は2月とくらべ
倍になり、35,500台納品したと報道しました。

ウエドブッシュ証券のイヴァンは第1四半期の納品台数をみて、
需要が強く、パラダイスチェンジが起きつつあり、
モデル3とYでネクストステージにたったといっています。

テスラ(TSLA)株価
無題

注目です。

 

アメリカのヘルスケアの市場は$4 trillion とも言われていて、
ビックテックの次なるバトルフィールドになりつつあります。
マイクロソフト(MSFT)が月曜日に発表した
ボイスリコグニションの会社Nuance (NAUN)の買収案がそれにあたります。

買収額は$19.7 billionとなり、2016年以来の$26 billionとなった
リンクトイン以来の大きな買収額となっています。この買収は
アマゾン(AMZN)、グーグル(GOOG)などのビックテックに対して
長期的にマイクロソフト(MSFT)を
ヘルスケアテクノロジーに対して有利にします。

Nuance (NAUN)はボイスリコグニションテクノロジーでアップル(AAPL)のボイスアシスタント
Siri, の基礎をつくりました。そして、2019年にはAIを医者が訪問するときに活用するよう
マイクロソフト(MSFT)ともパートナシップを結びました。

Jefferies証券のアナリスト Brent Thill は
この買収案はマイクロソフト(MSFT)のヘルスケアへのビジネスを今後強固なもににする
大事なステップだと言っています。ビックテックはヘルスケアの巨大な利権へのゴールデン
チケットをねらっているとも言っています。

Nuance (NAUN)を手にいれることで、マイクロソフト(MSFT)はさらなる市場へのアクセスが
可能と発表しています。

Nuance(NAUN)は現在内科医の55%と放射線医師の75%が使用しています。そして、
アメリカの病院の77%が使用しています。
マイクロソフト(MSFT)が手に入れるのはテクノロジーだけでなく、その顧客
ベースも手に入れることになります。

Nuance(NAUN)のテクノロジーはマイクロソフトのAzureクラウドにとっても、インテリジェント
サービスにとってもいいことのようです。

マイクロソフト(MSFT)と
Nuance(NAUN)で昨年9月導入した、DAX( Dragon Ambient eXperience)は
ambient clinical intelligence (ACI) のプラットフォームとマイクロソフトチームスを結びつける
もので、ドクターと患者がそこで、セキュアな会話をすることができるものです。
そして、そこからクリニカルノートをとることができ、メモ書きのような労力を減らすことが
できます。このようなDAXはマイクロソフト(MSFT)にとって金のガチョウになる可能性もあります。


マイクロソフト(MSFT)株価
無題

注目です。

 

インサイダーモンキーでは900近くのヘッジファンドの報告書13F filingsを
調査し、シフトフォーペイメント(FOUR)について買いなのかどうか、洞察しています。

インサイダーモンキーではシフトフォーペイメント(FOUR)については
強気です。
シフトフォーペイメント(FOUR)に対して強気なヘッジファンドは増えています。
2020年末には38のヘッジファンドがシフトフォーペイメント(FOUR)のポジションを
持っていました。これは多い数です。


無題

インサイダーモンキーでは常に次の投資機会を研究しています。
ヘッジファンドの報告資料を細かく読み、次のポテンシャルの高い銘柄を
よむようにしています。

シフトフォーペイメント(FOUR)はどうでしょうか?
2021年の第1四半期をみると合計38のヘッジファンドがシフトフォーペイメント(FOUR)
に対してロングのポジションをとっています。1年前はゼロのロングポジションでしたが、
ここにきて急に増えています。


無題

Southpoint Capital Advisors はシフトフォーペイメント(FOUR)の最大株主になります。12月には
$106.6 millionのポジションを持っています。Citadel Investment Group, Melvin Capital Management, and Jericho Capital Asset Managementなどもシフトフォーペイメント(FOUR)に投資しています。

シフトフォーペイメント(FOUR)のヘッジファンドのセンチメントスコアは80.5です、トップ30の
銘柄は81.2%なので、シフトフォーペイメント(FOUR)は高いほうになります。
トップ30の銘柄は2019年、2020年とリターンを80%近くあげています。
シフトフォーペイメント(FOUR)は今年3月19日までに5.3%上げており、マーケットよりは
高いリターンを出しています。
第4四半期以降では12.2%のパフォーマンスを上げていますので、
ヘッジファンドのシフトフォーペイメント(FOUR)への強気は利益を上げていることになります。

シフトフォーペイメント(FOUR)の株価は好調です。
無題







 



多くの米国市民が家でステイするなかで、スナック(お菓子)の
ブームが起きています。クッキー、ポテトチップス、飲料などです。

このブームは若い世代が牽引しています。
コカ・コーラ(KO)のレポートによるとジェネレーションZとミレニアルの73%が
前よりスナックを食べていて、ジェネレーションXは前より54%もスナックを食していると
いうことです。

無題

アメリカ市民全般ではスナックを手にするためならば、それなりの距離を歩いても
良いと言っています。

メジャーなブランド、ペプシ、コカ・コーラ(KO)、Conagra(CAG),
ジェネラルミルズ(GIS)、ケロッグ(K)、クラフトハインツ(KHC)は
スナックブームで新商品に興味をもってもらうためにセレブと協力しています。

また、アメリカではエリアによって人気のあるスナックが違うことに
各メーカーも気づいています。

無題

例えば、オレオの親会社、モンデリーズインターナショナル(MDLZ)は
スナックの売上は2018年に60%、2019年は75%上昇し、2020年に80%上昇しました。
オレオはレディガガとコラボレーションして、緑のクリームとピンクでカラフルな
レディガガオレオを発売し、人気になっています。


無題

モンデリーズインターナショナル(MDLZ)株価
無題

注目です。

 

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